CFD取引計画の作り方

CFDの取引計画は、銘柄・入る条件・数量・撤退条件・期限を注文前に決めるものです。価格の予想が外れたときの行動と、条件がそろわないときの見送りを先に書きます。

注文前に埋める取引計画テンプレート

「上がりそう」「無理をしない」だけでは注文内容を決められません。数値、時刻、確認先まで記入すると、条件が満たされたかを判断できます。

未確認の欄があれば、そのまま発注せず、銘柄詳細と注文画面で埋めます。ヘッジでは現物の評価額とCFDの対象・数量のずれも確認し、自動売買では最大建玉と停止後に残る注文・建玉を追加します。

損失予算1万円なら何枚にするか

GMOクリック証券の日本225では、1枚を保有すると価格が1円動くごとに損益が10円変わります。最小数量は0.1枚です。以下は買い約定40,000円、売りの撤退候補39,800円、損失予算10,000円と仮定した計算で、現在値や推奨する価格・予算ではありません。計算は税引前です。

1. 撤退までの価格幅は40,000 − 39,800 ＝ 200円。
2. 1枚あたりの価格差損失は200 × 10 ＝ 2,000円。
3. 費用と不利な約定ずれへの余裕を1枚あたり400円と仮定すると、予算上の負担は2,400円。400円は所定手数料や実際のスリッページではなく、自分で見積もる余裕です。
4. 10,000 ÷ 2,400 ＝ 約4.166枚。0.1枚刻みに切り下げると4.1枚で、価格差損失8,200円＋余裕1,640円＝9,840円。4.2枚では10,080円になり、予算を超えます。

ここでは買いの約定価格と売りの決済候補価格を使っているため、その価格差に含まれるスプレッドを再び加えません。MIDなど同じ基準の価格から幅を出す場合は、売買それぞれのBID・ASKとスプレッドを別途確認します。保有中の調整額や外貨の換算費用は、対象銘柄と期間に合わせて見積もります。

数量を決めた後に必要証拠金、任意証拠金、他の建玉、ロスカットレートを確認します。資金が足りることと、この損失予算で取引できることは別です。計算結果が最小数量を下回る場合は、撤退幅を都合よく狭めず見送ります。ポジションサイズ計算は価格差だけの数量概算なので、費用の余裕と数量の刻みは別に確認してください。

価格・期限・見送り条件を記入した例

上の計算条件で、同じ日のうちに終了する買い計画を組む場合の記入内容です。価格と時刻は仮の条件であり、この売買方法の有効性や利益を示すものではありません。

GMOクリック証券のOCOは、片方が約定するともう片方が取り消される組合せ注文です。注文の有効期限と保有を終了する予定時刻は別に管理します。逆指値・複合注文の発動と取消しで注文条件を確認し、銘柄の取引時間と休止区間に終了予定時刻が重ならないか確認してください。

利益・損失と計画を守れたかを分けて振り返る

一度の利益だけで計画が有効とは判断できません。取引日誌に計画と実績を対応させ、CFDの費用も含めて継続して照合します。